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奥福环保回复上交所问询函十大问题 涉偿债风险美国音乐榜单_http;_帮助别人_

TechWeb】8月6日,帮助别人_http;_美国音乐榜单_山东奥福环保科技株式会社(以下简称“奥福环保”、“刊行人”或“公司”)答复了上交所关于奥福环保初次公开刊行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询。

TechWeb注意到,奥福环保在答复中重要集中十年夜问题,此中一项涉及公司偿债风险。

这十年夜问题包含:关于焦点技术产品机能;关于技术先进性;关于获奖及参与政策标准起草;关于焦点技术职员;关于前两年夜客户;关于偿债风险;关于海湾情形;关于新产品认证;关于重要原材料和能源;其他;

在上交所出具的问询中提到,保荐机构核查觉得刊行人在短期内具有必定的资金压力和偿债风险,但不存在重年夜偿债风险。请刊行人进一步具体说明:(1)在出现偿债风险时可以采用的措施;(2)是否对连续经营能力组成重年夜晦气影响,充足披露可能存在的连续经营风险。请保荐机构具体说明刊行人短期内具有必定的资金压力和偿债风险,但不存在重年夜偿债风险的断定根据,进一步核查并颁创造确看法。请保荐机构、报告管帐师及刊行人状师周全核查刊行人是否相符《科创板初次公开刊行股票注册治理方法(试行)》第十二条第(三)项的划定并发表核查看法。

就“出现偿债风险可以采用的措施”,奥福环保答复称,截至2019年6月末,公司将来一年内需要偿还的短期借钱为9,922.18万元,一年内到期的经久借钱金额为350.00万元,公司可使用的泉币资金和应收单子账面金额为4,890.38万元,公司具有必定的流动资金压力。如出现偿债风险时,公司可采用以下应对措施:

1、以公司自有资金偿还银行借钱,申报期末公司可使用的泉币资金总额为2,226.50万元,占一年以内需要偿还的借钱金额比例为21.68%;

2、以公司期末持有的单子向金融机构贴现,申报期末公司可使用的应收单子冷炙额是2,663.88万元,占一年以内需要偿还的借钱金额比例为25.93%;

3、加年夜应收账款的催收治理事情或经过进程应收账款保理营业,取得偿债所需资金,申报期末公司应收账款账面冷炙额为12,209.49万元;

4、增强存货周转治理实时实现贩卖并获取资金,申报期末公司在产品、库存商品及发出商品合计账面代价为9,675.36万元;

5、公司将依据可用资金及单子环境联合营业成长需求、经久投资规划,优先支配借钱了债及日常经营的资金需求。

就“是否对连续经营能力组成重年夜晦气影响,充足披露可能存在的连续经营风险”。奥福环保答复称,申报期内,公司业务收入分离为9,286.87万元、19,611.71万元、24,827.21万元、13,094.01万元,公司经营环境优越,业务收入同比连续增加。2019年1-6月,公司国六产品贩卖收入为548.40万元,截至2019年7月25日,公司已取得256项国六产品型式核准看护布告,经营情形未产生重年夜晦气变更。

申报期内,公司经营运动孕育产生的现金流量净额连续向好,剔除单子付出工程和设置设备陈设款后的经营运动孕育产生的现金流量净额均为正。近三年,公司应收账款冷炙额占业务收入比例分离为57.05%、44.01%、43.78%,占比连续降低,且公司对应重要客户多为行业着名企业,客户信誉优越,具有足够的付款能力,公司应收账款期后回款整体环境优越,截至2019年6月末,公司可使用的泉币资金和应收单子账面金额为4,890.38万元,高于2019岁终公司需偿还的借钱金额2,449.98万元。公司一年内需要偿还的借钱金额为10,272.18万元,占资产比重不高。

着末,奥福环保在答复中强调,是以上述环境不会对公司连续经营能力组成重年夜晦气影响。

安信证券株式会社(以下简称:安信证券),作为奥福环保的保荐机构也联合公司营业和财务环境、近期融资环境、将来投资操持等对奥福环保偿债能力进行了具体分析。

安信证券觉得,经核查,申报期内公司借钱金额较高,重要系公司处于快速成长阶段,为购建固定资产付出的资金较多。2019年以来,为抢占国六市场,公司进一步扩展产能,不断投入固定资产,以满意国六标准实施后市场对蜂窝陶瓷载体需求的增加。依据公司投资操持,将来一年公司还需投入约4,000万元固定资产,一段光阴内公司具有必定的资金压力,若将来公司经营事迹增加速率不达预期或不能实时收回应收账款或无法经过进程其他融资渠道实时取得流动性支撑,短期内将会导致公司资金主要,存在必定偿债风险。但近三年及一期公司经营环境优越,偿债能力财务指标正常,2019年6月末泉币资金及应收单子可使用金额已超过2019下半年度仍需偿还的本金及利钱。公司与金融机构树立了经久稳定的相助关系,具备还款后短光阴内继承得到贷款的能力,同时,公司将联合市场预期、经营需求及可用资金合理支配固定资产投资进度,均衡日常经营与经久成长的关系,公司不存在重年夜偿债风险。

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